洛阳市洛龙区第十五届人大

第一次会议文件（二十二）

关于洛龙区2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算（草案）的报告

——2017年 2月26日在洛龙区第十五届人民代表大会第一次会议上

区财政局局长  张大伟

各位代表：

受区人民政府委托，现将2016年财政预算执行情况与2017年预算（草案）提请区十五届人大一次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，面对严峻复杂的经济形势，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，区政府团结带领全区人民，创新思路，积极作为，全区财政预算执行情况总体较好，经济持续健康发展。

（一）2016年预算收支情况

1．一般公共预算收支情况

区十四届人大五次会议批准的2016年全区一般公共收入预算182000万元，增长8%。全面推开营业税改征增值税试点后，全区一般公共预算收入相应调整为169600万元，实际完成170133万元，为预算的100.3%，比上年增加1607万元，同比增长8.4%。其中：税收收入完成122215万元，为预算的83.7%，减收23735万元，下降8.7%，税收收入占一般公共预算收入的比重为71.8%，比上年下降14.5个百分点；非税收入完成47918万元，为预算的28.2%，增收24802万元，增长107.3%。全区一般公共预算支出287335万元，增长12.5%。

2．政府性基金预算收支情况

2016年全区政府性基金收入完成2315万元，全部为上级补助收入。2016全区政府性基金支出2315万元，为调整预算的100%。

（二）政府债务情况

1．债务限额和债务余额

按照《预算法》规定，从2015年起，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。市财政核定我区2016年政府债务限额129300万元（一般债务129300万元）。汇总统计我区政府债务余额，截至2016年底，全区政府债务余额2756万元（一般债务2756万元）。

2．新增债券安排情况

根据《洛阳市财政局关于下达2016年政府债务限额和新增政府债券资金的通知》（洛财预（2016）201号），经市政府批准，核定我区2016年新增地方政府债券额度7000万元，全部为一般债券。结合我区经济社会发展需要和年初预算安排情况，新增一般债券7000万元，用于关林安乐片区及滨河南路拆迁项目。

总的看来，2016年全区公共财政预算收入实现了较大幅度增长，公共财政预算运行比较理想，全区财政实现了收支平衡。待市决算批复后，再及时向区人大常务会报告。

（三）财政工作情况

1．强化预算管理，抓征管重实效，应收尽收抓收入

2016年，全区财税部门紧密配合，明确征管责任，加强执行分析，加大征管力度，从夯实税源基础、完善税源监控、加强政策调研等方面入手，强化依法纳税意识，做到重点企业、重要税种不拖不欠，小企业零散税不丢不漏，做到应收尽收。一是强化目标管理。紧紧围绕财政收入目标，及时分解收入任务，逐旬逐月逐季抓落实，确保收入均衡入库。二是狠抓重点税源监控。继续加强重点行业和重点企业税收管理，实现了应收尽收。三是继续开展综合治税，保证了收入稳定增长。四是加大收入稽查力度。协调税务部门积极开展形式多样的税收检查，积极清缴欠税，大力查处偷、漏税行为，堵塞税收漏洞。五是进一步完善非税收入征管办法，加强非税收入的征管力度，确保了财政收入及时入库。

2．加强区本级预算执行管理，努力提高财政支出保障能力

建立预算单位审核对账机制。坚持“安全、高效、快捷”的原则，加强同预算单位、支付中心、代理银行、人民银行的联系和沟通，按制度、按程序及时准确办理各项支付业务。对用款计划的网络信息与书面资料、相关文件、依据以及资金性质和用途等进行认真审核、及时批复，做到及时办理、日清月结、定期对账。

3．注重服务“三农”，推动农村全面发展

2016年拨付“三农”资金11212万元，同比增长13.2%，主要用于支持农业生产和农村社会事业发展。其中拨付支农资金4009万元，主要用于支持农业生产和农村社会事业发展；农业“三项补贴”方面，拨付资金2316万元，重点用于兑付农业支持保护补贴资金；拨付林业项目资金306万元，支持平泉旅游区绿化工程项目、洛阳中心城区林业生态圈建设等；拨付水利项目资金501万元，完成全区17个项目村饮水工程的提升改造任务；投入丰李万亩核桃基地打井项目资金108万元；为进一步加快小型农田水利建设步伐；拨付扶贫项目资金887万元，用于整村推进扶贫项目、雨露计划培训、科技扶贫项目、扶贫互助、搬迁扶贫、扶贫贷款贴息等。确保了区委区政府的惠民政策不折不扣地贯彻落实。

加快“美丽乡村”建设步伐，拨付农村饮水工程1378万元，解决了4.7万人吃水问题；拨付资金400万元对49个市、区美丽乡村示范村进行奖补。投入资金266万元用于农村垃圾中转站建设，共建成垃圾中转站14座；投入农村环境整治专项资金565万元，对八个镇办的43个村的89个重点项目进行了奖补，有效改善了我区的城乡人居环境。

做好2016年一事一议财政奖补项目审核上报与预算执行，落实“一事一议”财政奖补项目20个，支出240万元。其中：交通类项目13个，用于修建村级道路及边沟整修；村容村貌整治类项目6个，用于排水管网道改造、村庄及道路两侧绿化、边沟整治、安装路灯及亮化等。

4．足额安排教育资金，切实改善学校教学条件

2016年教育投入46754万元，比去年45000万元，增加1754万元，其中：拨付教育经费44900万元，同比增长3.9%，教育支出占公共财政支出的比例达16.2%。除保证全区教师工资等经费外，继续落实“四免一补”政策：小学生均700元/人.年、中学生均930元/人.年,按当年教育统计学生人数，直接安排到各学校。“一补资金”根据区教育局提供的核定相关资料，由区财政拨直接付到相关学校，由相关学校直接发放到学生手中，免作业本费92万元、中招报名费14万元。进一步加大对全区中小学基础设施建设资金投入力度。2016年教育基建投资18000万元，其中新建4所学校，新增面积37812平方米；改造提升16所学校，新增面积74035平方米。教学设备投入6671万元，用于班班通建设、教学仪器设备、文体器材投资以及校园网络、课桌椅、空调购置。拨付免教科书资金428万元（由区教育局直接拨付到新华书店）。学前儿童根据上级政策，按每人每期400元标准，拨付资金68万元。

5．坚持以人为本，切实保障和改善民生

大力促进以保障和改善民生为重点的社会建设，有效提升了人民群众的幸福指数。

一是积极支持社会保障和就业事业发展。共筹集就业再就业资金700万元，其中本级财政配套50万元，申请上级补助资金650万元。2016年，开发公益性岗位118个，共拨付公益性岗位工资178万元及社会保险补贴218万元。

为加大对弱势群体的救助力度，提高了城乡居民最低生活保障补助标准，2016年我区城市低保补助金标准由每月400元提高到440元，农村低保补助金标准由每年2950元提高到3330元。

全年共筹集城市低保金2083万元，其中争取上级补助资金2033万元，本年预算安排资金50万元，共为701户828位城市低保人员发放低保金1094万元；共筹集农村低保金1507万元，其中争取上级补助资金1447万元，本级安排农村低保金60万元，共为1260户1508位农村低保人员拨付低保金567万元。拨付424位集中供养和429位分散供养五保户补助资金175万元。解决了弱势群体的基本生活问题。

完善新型城乡养老保险制度。全年我区财政积极筹措资金6551万元，其中：基础养老金4270万元，个人养老金2281万元。共计发放养老保险金4545万元，其中：基础养老金4402万元，返还个人养老金144万元。使我辖区内40183位60岁以上老人、156位重残人员、16位遗属人员及1206位计生户等享受了国家这一惠农政策，切实感受到党和政府的温暖。

及时拨付退役士兵补助。根据区民政局提供的复退军人困难救助金汇总表，共拨付10.77万元。为2386位优抚对象拨付抚恤补助资金1101.31万元促进了社会和谐稳定。

二是支持公共卫生事业发展。2016年我区新农合参合农民330324人（含高新区辛店镇、龙门风景区及伊滨区）。按照上级文件精神要求中央、省、市、区分别补助每人240元、90元、36元、54元，个人缴费120元。全年共筹集资金18288万元；城镇居民医疗保险基本上实现了应保尽保。2016年度，我区共有126561人参加居民医疗保险（含龙门风景区及经贸区）。共筹集资金1827万元，其中：市级资金985万元，区配套及代缴资金842万元（由于居民医保市级统筹，中央及省级资金不再下拨）。计算并上解市财政2016年居民医保资金3143万元，保证了我区城镇居民的医疗保障。

努力推进医改工作在我区基层医疗卫生机构的扎实开展，全年共拨付乡镇卫生院经费1996万元，拨付基层医疗机构实施基本药物制度补助资金290万元，村卫生室实施基本药物制度补助资金123万元。拨付3157位农村孕产妇补助资金95万元。对基层医疗机构基本药物货款实施财政统一支付，全年共支付基本药物资金1430万元。为全区122名老年乡医发放补助资金77万元。促进了公共卫生事业、医疗服务体系和医疗保障体系的建设，提高了医疗卫生服务能力。

三是支持完善公共文化服务体系。不断加大对文化事业的投入，以满足人民群众对公共文化的需求。拨付“舞台艺术送农民”12万元，“百场戏”经费40万元，农村文化建设经费 102万元，文化示范区经费400万元，区文化馆、图书馆免费开放经费40万元，图书经费4万元，非物质文化遗产保护专项经费14.3万元，李楼镇潘寨关帝庙抢险加固工程资金50万元。

四是加大环境和大气污染治理的投入。拨付资金5771万元，其中：市容保洁4428万元、大气污染治理563万元、科技创新奖励230万元、村民安置小区维修500万元、农村危房改造50万元，进一步改善了全区城乡居民的生存环境。

6．深化财政改革，努力打造效率财政、服务财政、法制财政、阳光财政

推进政府财政信息公开工作。一是拓宽信息公开的渠道。充分利用区政府门户网站、财政局网站公开财政预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告。一是健全完善预算编审制度，把预算的编制拓展延伸到预算执行、预算追加和预算调整的全过程，保证基本支出预算编制的公开性、透明性，积极、主动、自觉接受监督。二是按照预算公开范围，向社会公开部门决算，向社会公开本部门“三公”经费预决算支出，并细化“三公”经费的解释说明。同时建立了预算公开情况报送机制，实行单月报送机制。三是深化公务卡制度改革。进一步优化公务卡执行环境，减少现金支出，促进公务支出更透明，杜绝违纪违规现象发生。2016年全区公务员开卡数量1234张，刷卡支付8229笔，公务卡报销金额1043万元。公务卡占非转帐支出比例74.1%，比上级要求的60%支出比例多出14.1个百分点。现金支出365万元，仅占授权支付的7.4%。从源头上遏制了腐败行为的发生，减少贪污腐败现象的发生。四是加强支出管理。严格按照市、区财政国库支付相关规定，对预算单位支出的合法性、合规性进行审核，严把资金支付关。同时对支付流程中的依据、金额和信息加强审核，保障财政资金安全。2016年共办理直接支付业务29590笔161566万元；办理授权支付业务15509笔4973万元；其中收入业务1738笔20136万元，支出业务2875笔18809万元。加强对津贴补助发放、三公经费支出的监管力度，不符合规定的坚决予以纠正或退回，积极配合区纪检监察部门做好区直单位和各镇（办事处）的三公经费统计汇总工作。区国库支付中心在“三公消费”费用报销手续上严把关，凡是消费报帐不符依据、消费原由不清、无相关原始凭证、消费人员不符等情况不予报帐，杜绝凑票报帐、开虚假发票报帐等情况。五是加强政府采购管理。采购办圆满完成采购项目约598个，累计预算采购金额43877万元，实际采购金额33255万元，节约资金10621万元，节约率为24.2%。六是加强财政投资评审。2016年共完成评审项目279项, 评审总金额达24007万元，其中审核工程结算项目56个，金额13863万元，审定金额10606万元，平均审减率为23.5%，为财政节省资金3257万元。

7．加强财政监督，确保资金安全高效运行。一是加强财政资金全程运行监督。进一步完善预算编制、预算执行、预算监督相互制衡和有机衔接的工作机制，逐步强化财政监督职能，促进监督和管理有机融合，把防范资金风险贯穿和落实到财政资金运行管理的各个环节。二是强化国有资产监管。2016年对行政事业单位国有资产进行了清查，清查涉及单位193家，资产无盈亏单位共143家，存在资产盘亏的单位共50家。截止2016年12月31日，资产清查数162933万元，负债清查数63360万元，净资产清查数101037万元，资产清查待处理总计1464万元。

认真贯彻执法执勤用车编制和配置省市改革要求，核减车辆、控制编制，其中纪委、法院、检察院、司法局、农林局、畜牧局执法单位的执法执勤车辆由46辆核减到28辆，特种车辆16辆，保留车辆数共计44辆。三是认真开展财政监督检查。积极构建财政“大监督”格局，对重点单位、重点领域、重要资金进行监督检查，进一步规范了财经秩序。

8．加强非税收入的管理

加强财政收支监管和“收支两条线”管理，2016年完成非税收入47918万元，进一步加强财政票据管理，认真执行财政票据“核旧购新”办法，全年发放票据113088份。

二、2017年预算草案情况

根据面临的形势，2017年预算编制和财政工作应牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持调中求进、改中激活、转中促好、变中取胜，加快财税体制改革，增收节支，优化结构，提高绩效，重点保障民生支出，压缩其他支出；大力推进供给侧结构性改革，适度扩大总需求，着力转方式、补短板、防风险、促开放，提高发展的质量和效益；创新财政资金使用机制，引导带动社会资本加大投入；加强政府债务管理，有效防范财政风险，促进经济社会持续健康发展。

（一）编制原则

2017年预算编制遵循的基本原则：一是坚持创新理念。试编三年中期规划，对未来三年重大收支政策统筹考虑，建立跨年度预算平衡机制。二是坚持科学管理。严格按照《预算法》各项规定编制预算，着力提高预算的完整性、科学性、可执行性，强化预算约束。三是坚持调优结构。继续坚持厉行节约，压减一般性支出，确保“三公”经费只减不增；集中财力保障民生支出，优化财政资源配置；创新财政投入方式，更好发挥财政资金对社会资本的撬动作用。四是坚持绩效预算。进一步强化绩效理念，强化支出责任和效率意识，实现预算绩效管理与预算编制、执行和监督的有机结合，提高财政资金的使用效益。五是坚持留有余地。根据国家税制改革、加强民生保障等政策精神，做好资金测算，充分保障资金需求。同时，保持适度的财政储备，以应对不可预见因素。六是坚持强化监督。强化部门预决算公开主体责任，健全信息披露制度，推进部门预决算、“三公”经费预决算公开常态化。

（二）2017年收支预算

1．一般公共收入预算

2017年全区一般公共预算收入按增长8.5%编列，预期目标为180830万元。其中：税收收入135623万元，占公共预算收入的75 %；非税收入45207万元，占公共预算收入的25%。

2．一般公共支出预算

2017年，一般公共预算收入180830万元，加上上级补助收入，减去上解上级支出，我区当年财力预计240100万元，全部安排支出：

一般公共服务支出30580万元，国防支出313万元，公共安全支出6013万元，教育支出40762万元，科技支出6743万元，文化体育与传媒支出2580万元，社会保障和就业支出38967万元，医疗卫生与计划生育支出27377万元，节能环保支出1824万元，城乡社区事务支出26649万元，农林水支出14917万元，交通运输支出5897万元，资源勘探信息等支出571万元，商业服务业等支出345万元，援助其他地区支出210万元，国土海洋气象等支出2602万元，住房保障支出4236万元，预备费5000万元，其他支出20734万元，债务还本付息支出3780万元。

需要说明的是，按照省财政厅的规定，上级补助收入按市财政提前告知数安排；债务收入暂不列入年初预算，待市财政批复我区债券规模后编制预算调整方案，报人大常委会审批。

三、2017年财政重点工作

1．多策并举，培植税源，加大组织收入力度

第一季度要召开一个税源建设工作会议，努力实现财政收入实现开门红。强化协税护税组织建设，尤其是紧跟市财政局的思想，抓好税源建设，围绕国库重心建立税源机构，暂时把这项工作职能安排给绩效管理中心，配合局领导班子。2017年重点做好以下工作：一是扭税；二是协税护税组织机制建设；三是支持镇办楼宇经济的培植；四是税源大户的协调服务工作。总之，强化税收征管工作，确保全年财政收入增长8.5%的目标全面完成。

2．强化预算编制，深化预算管理

树立科学的理财观念，保经费、保正常项目支出，减小融资成本，落实好2017年部门预算的编制工作，强化项目支出预算管理，盘活财政存量资金，最大限度发挥财政资金效益。确保预算工作科学化、精细化、公开化，贯彻落实阳光财政，推行年度预算、决算报告和执行情况报告，公开上“洛龙区人民政府网页” 接受社会监督。加强2017年项目库建设，统筹安排各项支出，缩小部门预决算差距。同时，积极推进绩效管理工作。突出 “三农”建设、民生惠民建设、教育文化卫生交通事业专项资金的科学安排，保民生、保运转、保社会保障政策惠民、保改革推进。继续维护好工资统发系统，及时准确发放工资。

3．以评审、招标、国资管理等工作为重点，全面提升工作水平

建立评审中心、政府采购招投标、国资管理中心联动机制，加大各部门科室的联动与协调，为基层单位办理各项业务和手续，做好服务。继续扩大政府采购范围和规模。将政府采购工作与年初预算编制结合起来，以预算编制为基础，编制年度政府采购预算，加大政府采购力度，能够进行政府采购的全面实行政府采购，在采购的项目品种上，要增加节能、环保等项目，尤其是关系到群众利益的公共项目。评审中心要加大评审专家库建设，抓好业务培训和党风廉政建设，秉公行事，每季度召开一次总结会，情况上报局领导和区主管领导。今年还要聘请两名专家参与到评审中心工作中，以提高评审工作的质量和效益。继续开展资产专项检查工作，严防区属国有资产的流失。着重检查资产占有使用情况、非财政拨款收入、应收款项、合同规范程度等，通过检查，规范资产管理及收益，严防国有资产流失。对行政事业单位国有资产及时进行清理、登记、处置，提高国资管理水平，科学监管国有资产，促进资产的合理配置和有效营运。

4．探索企业资金融资方式，加强融资平台建设

积极探索大数据形势下洛龙区PPP模式下融资模式，充分发挥龙丰公司的潜能，为我区经济建设提供有力保障。今年将按照上级要求，对龙丰公司填充区属资产，做大做强龙丰公司，完善其投资功能，促其发挥更大作用。同时，对其已报批下来的11个亿的开行资金，尽快实现落地，支持项目建设。对龙丰、睿达公司承担的融资功能进行完善，优化融资效益。积极推行项目工程乙方为主体的贷款模式，争取政府债券融资方式等，落实探索货币安置新办法，项目上积极推进PPP建设。国库支付中心工作，在新的一年，我们将跟随市财政局的要求，不断推进支付制度的更新，同时严格把关，服务好全区的各项工作。

各位代表，发展有新亮点，崛起才有新支点。习总书记发表的2017年新年贺辞中，一句“大家撸起袖子加油干”，为我们各行各业做好2017年工作指明了方向。新的一年，新的起点。“撸起袖子加油干”是一种干事创业的状态，是一种为人民服务的情怀，更是一种勇往直前、不畏艰难的精神。2017年，我们决心在区委、区政府的正确领导下，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，自觉接受人大和政协的监督，进一步解放思想，凝聚力量，攻坚克难，持续改进作风，不断创新方法，继续爬坡过坎，以更饱满的工作热情，更严格的标准，更务实的作风，满载正能量，持续用心用情用全力，“撸起袖子加油干”，为实现区委、区政府的既定工作目标目标沉下身子，扎实工作，开拓进取，为努力开创财政工作新局面而奋斗！

 区第十五届人大第一次会议秘书处         2017年2月25日印