洛龙区第一实验学校2017年部门预算情况说明

洛龙区第一实验学校概况

一、洛龙区第一实验学校主要职责

（一）学校及地理位置

洛龙区第一实验学校位于洛龙区安乐镇聂西路中段军屯村西,占地49602㎡，建筑面积10436㎡，我校属于九年一贯制学校，小学一到六年级，每级三个班共计18个班；中学七到九年级，每级四个班共计12个班。

（二）宗旨和业务服务范围

洛龙区第一实验学校服务宗旨：实施初中教育，促进基础教育发展。初中学历教育与相关社会服务。

二、洛龙区第一实验学校决算单位构成

洛龙区第一实验学校预算包括洛龙区第一实验学校中学部和小学部两部预算。

洛龙区第一实验学校

2017 年度部门预算情况说明

一、预算增减变化情况分析

洛龙区第一实验学校中学部2017年财政拨款收支预算总计501.35万元，2016年财政拨款收支预算总计1026.77万元，与去年相比，收支预算总计减少525.42万元。主要原因：2016年教育均衡验收装备类资金已经支付，2017年无此类专项资金的预算，另外基建类项目2016年结转300万左右，今年基建资金由财政局根据项目进度和实际金额进行拨付。

二、“三公”经费支出情况说明

洛龙区第一实验学校中学部2017 年“三公”经费财政收支预算为0万元，2016年预算也无“三公”经费的预算。

三、机关运行经费预算情况说明

洛龙区第一实验学校中学部2017年一般公共预算财政拨款预算为501.35万元。主要用于以下方面：工资福利支出395.13万元，占78.81%；商品和服务支出14.58万元，占2.91%；对个人和家庭的补助39.52万元，占7.88%；项目支出885.58万元。主要项目是：日常公用支出、特教楼工程的实施。

四、政府采购支出预算情况说明

洛龙区第一实验学校中学部2017年政府采购预算支出总额830万元，主要用于特教楼工程及配套实施项目、餐厅购置空调和各室装修。

五、预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我校对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款810万元。绩效评价结果概况说明：特教楼工程及配套设施项目是区教育局重点实施项目，该项工程建成将满足我区特殊教育的需要，更好服务于人民教育。

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的教育工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、事业运行：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关事业单位运行经费：是指为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

洛龙区第一实验学校

关于2017年部门预算“三公”经费和政府性基金的说明

一、我校2017年部门预算没有“三公”经费的收入和支出。

二、我校2017年部门预算没有政府性基金收入及支出。

特此说明！

											预算01表
部门收支总体情况表
单位名称：洛龙区第一实验学校中学部											单位：万元
收                   入			支                        出
项       目		金　额	项         目	合计	本年支出小计						部门结余结转资金
					一般公共预算		政府性基金预算	财政专户	上级提前告知	其他收入
					小计	其中：财政一般拨款
一般公共预算	小计	449.23	一、基本支出	449.23	449.23
	财政一般拨款	449.23	1、工资福利支出	395.13	395.13
	缴入国库的行政事业性收费		2、商品服务支出	14.58	14.58
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	39.52	39.52
	国有资源(资产)有偿使用收入		二、项目支出	885.58	833.46				52.12
	政府住房基金收入		（一）一般性项目
政府性基金预算			（二）专项资金	885.58	833.46				52.12
财政专户	专户管理的教育收费
	代管资金
上级提前告知	一般性转移支付	52.12
	专项转移支付
	政府性基金
其他收入
本年收入小计		501.35
加：部门结余结转资金
收  入  合  计		501.35	支 出 合 计	1,334.81	1,282.69				52.12

											预算04表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：洛龙区第一实验学校中学部											单位：万元
收                         入			支                        出
项                    目		金　额	项       目	合计	本年支出小计
					一般公共预算						政府性基金预算
					小计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入
一般公共预算	小计	501.35	一、一般公共服务支出
	财政一般拨款	501.35	二、国防支出
	缴入国库的行政事业性收费		三、公共安全支出
	专项收入		四、教育支出	431.14	431.14	431.14
	国有资源(资产)有偿使用收入		五、科学技术支出
	政府住房基金收入		六、文化体育与传媒支出
政府性基金预算			七、社会保障和就业支出	4.91	4.91	4.91
			八、医疗卫生与计划生育支出	28.87	28.87	28.87
			九、节能环保支出
			十、城乡社区支出
			十一、农林水支出
			十二、交通运输支出
			十三、资源勘探信息等支出
			十四、商业服务业等支出
			十五、金融支出
			十六、国土海洋气象等支出
			十七、住房保障支出	36.43	36.43	36.43
			十八、粮油物资储备支出
			十九、预备费
			二十、其他支出
			二十一、转移性支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
			二十四、债务发行费用支出
收  入  合  计		501.35	支出合计	501.35	501.35	501.35

												预算05表
一般公共预算支出情况表
单位名称：洛龙区第一实验学校中学部												单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,334.81	449.23	395.13	14.58	39.52	885.58	885.58
			222005	洛龙区第一实验学校初中部	1,334.81	449.23	395.13	14.58	39.52	885.58	885.58
205	02	03	222005	初中教育	1,261.99	379.02	366.26	12.76		882.97	882.97
205	08	03	222005	培训支出	2.61					2.61	2.61
208	05	02	222005	事业单位离退休	4.91	4.91		1.82	3.09
210	11	02	222005	事业单位医疗	28.87	28.87	28.87
221	02	01	222005	住房公积金	36.43	36.43			36.43

				预算06表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：洛龙区第一实验学校中学部				单位：万元
科目编码		科目名称	一般公共预算
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	501.35	501.35
301		工资福利支出	387.09	387.09
301	01	基本工资	149.68	149.68
301	02	津贴补贴	21.05	21.05
301	03	奖金
301	04	其他社会保障缴费	34.82	34.82
301	07	绩效工资	124.85	124.85
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.69	56.69
301	09	职业年金缴费
301	99	其他工资福利支出
302		商品和服务支出	64.88	64.88
302	01	办公费	52.12	52.12
302	02	印刷费
302	04	手续费
302	05	水费
302	06	电费
302	07	邮电费
302	08	取暖费
302	09	物业管理费
302	11	差旅费
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修(护)费
302	14	租赁费
302	15	会议费
302	16	培训费
302	17	公务接待费
302	26	劳务费
302	28	工会经费	5.67	5.67
302	29	福利费	7.09	7.09
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用
302	99	其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助	49.38	49.38
303	01	离休费
303	02	退休费	1.82	1.82
303	11	住房公积金	36.43	36.43
303	14	采暖补贴	11.13	11.13
303	99	其他对个人和家庭的补助支出

			预算07表
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称：洛龙区第一实验学校中学部			单位：万元
项      目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减（%）
总计
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费
3、公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。