洛龙区第五实验学校2016年决算公开
五实校 2016 决算
2017-09-15

洛龙区第五实验学校

年度决算公开

第一部分

单位概况

 

一、主要职责

     贯彻落实九年义务教育。

二、决算单位构成

     包括洛龙区第五实验学校小学部、洛龙区第五实验学校中学部。

 

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：河南省洛阳市洛龙区第五实验学校					单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,219,807.72	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	5,135,969.56
六、其他收入	6	210,216.60	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	920,895.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	234,663.70
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	346,500.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53
本年收入合计	25	7,430,024.32	本年支出合计	54	6,638,028.53
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	666,893.25	年末结转和结余	56	1,458,889.04
	28			57
总计	29	8,096,917.57	总计	58	8,096,917.57
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
部门：河南省洛阳市洛龙区第五实验学校										单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				7,430,024.32	7,219,807.72	0.00	0.00	0.00	0.00	210,216.60
205			教育支出	5,882,751.05	5,672,534.45	0.00	0.00	0.00	0.00	210,216.60
20502			普通教育	5,850,751.05	5,640,534.45	0.00	0.00	0.00	0.00	210,216.60
2050202			小学教育	2,682,568.00	2,472,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	210,216.60
2050203			初中教育	3,168,183.05	3,168,183.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	951,573.27	951,573.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	892,801.37	892,801.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	892,801.37	892,801.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	58,771.90	58,771.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	58,771.90	58,771.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	249,200.00	249,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	249,200.00	249,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	249,200.00	249,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	346,500.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	346,500.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	346,500.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：河南省洛阳市洛龙区第五实验学校								单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				6,638,028.53	5,532,377.38	1,105,651.15	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,135,969.56	4,030,318.41	1,105,651.15	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,104,433.56	3,998,782.41	1,105,651.15	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2,357,416.65	1,931,115.65	426,301.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	2,747,016.91	2,067,666.76	679,350.15	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	31,536.00	31,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	31,536.00	31,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	920,895.27	920,895.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	862,123.37	862,123.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	862,123.37	862,123.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	58,771.90	58,771.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	58,771.90	58,771.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	234,663.70	234,663.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	234,663.70	234,663.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	234,663.70	234,663.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	346,500.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	346,500.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	346,500.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
部门：河南省洛阳市洛龙区第五实验学校						单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,219,807.72	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	4,925,752.96	4,925,752.96	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	920,895.27	920,895.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	234,663.70	234,663.70	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	346,500.00	346,500.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54
本年收入合计	25	7,219,807.72	本年支出合计	55	6,427,811.93	6,427,811.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	666,893.25	年末财政拨款结转和结余	56	1,458,889.04	1,458,889.04	0.00
一般公共预算财政拨款	27	666,893.25		57
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	7,886,700.97	总计	60	7,886,700.97	7,886,700.97	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：河南省洛阳市洛龙区第五实验学校						单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3
合计				6,427,811.93	5,322,160.78	1,105,651.15
205			教育支出	4,925,752.96	3,820,101.81	1,105,651.15
20502			普通教育	4,894,216.96	3,788,565.81	1,105,651.15
2050202			小学教育	2,147,200.05	1,720,899.05	426,301.00
2050203			初中教育	2,747,016.91	2,067,666.76	679,350.15
20508			进修及培训	31,536.00	31,536.00	0.00
2050803			培训支出	31,536.00	31,536.00	0.00
208			社会保障和就业支出	920,895.27	920,895.27	0.00
20805			行政事业单位离退休	862,123.37	862,123.37	0.00
2080502			事业单位离退休	862,123.37	862,123.37	0.00
20808			抚恤	58,771.90	58,771.90	0.00
2080801			死亡抚恤	58,771.90	58,771.90	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	234,663.70	234,663.70	0.00
21005			医疗保障	234,663.70	234,663.70	0.00
2100502			事业单位医疗	234,663.70	234,663.70	0.00
221			住房保障支出	346,500.00	346,500.00	0.00
22102			住房改革支出	346,500.00	346,500.00	0.00
2210201			住房公积金	346,500.00	346,500.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：河南省洛阳市洛龙区第五实验学校					单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,178,897.82	302	商品和服务支出	644,335.99
30101	基本工资	1,069,041.70	30201	办公费	178,838.02
30102	津贴补贴	1,480,973.60	30202	印刷费	62,179.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	152,355.92	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	476,526.60	30206	电费	42,480.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	8,850.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	76,850.00
303	对个人和家庭的补助	1,498,926.97	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	67,614.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	676,104.57	30213	维修(护)费	38,145.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	58,771.90	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	62,772.00	30216	培训费	65,470.15
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	234,663.70	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	20,989.00
30311	住房公积金	346,500.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	33,750.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	102,661.00
30314	采暖补贴	52,500.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1,363.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12,760.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		4,677,824.79	公用经费合计		644,335.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：河南省洛阳市洛龙区第五实验学校										单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：河南省洛阳市洛龙区第五实验学校								单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：XX厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2016 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计743.00万元，支出总计663.80万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计743.00万元，其中：财政拨款收入721.98万元，占 97%；事业收入 0 万元， 占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入 21.02 万元，占3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  663.80万元，其中：基本支出 553.24万元，占 83.3%；项目支出 110.57万元， 占 16.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算  788.67万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加45.67万元，上升7%。主要原因：工资调标。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 721.98 万元，支出决算为  642.81 万元，完成年初预算的 89.03 %。主要用于以下方面：教育支出492.58万元，占76.62%；社会保障和就业支出92.09万元，占14.33%，医疗卫生与计划生育支出23.47万元，占3.7%，住房保障（类）支出34.65万元，占5.35%。

（一）教育支出年初预算为571.77万元，支出决算为492.58万元，完成年初预算的86.15%。决算数小于预算数的主要原因：养老保保险未开始征缴。

（二）社会保障和就业支出年初预算为92.09万元，支出决算为92.09万元，完成年初预算的100%。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为23.47万元，支出决算为23.47万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出（类）年初预算为34.65万元，支出决算为34.65万元，完成年初预算的100%。